 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧多利债券A |
基金代码 |
023040 |
| 基金类型 |
债券型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-08-04 |
| 基金经理 |
华李成
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基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富（总 值）指数收益率×85% |
投资目标
百度 不晦涩、不堆砌，给哲学以更清新的面貌。
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；
2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金
资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-08-04
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
245262.25
（总额） |
2025-08-04 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 基金投资 |
20261.68
|
8.26 |
| 权益投资 |
14446.50
|
5.89
|
| 其中：股票 |
14446.50
|
5.89
|
| 固定收益投资 |
194989.09
|
79.5
|
| 其中：债券 |
194989.09
|
79.5
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
13892.67
|
5.66
|
| 其他各项资产 |
1672.32
|
0.68
|
| 合计 |
245262.25
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
1423.2254 |
0.61 |
| 制造业 |
7279.900325 |
3.12 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
139.4081 |
0.06 |
| 建筑业 |
52.5872 |
0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
340.3887 |
0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
658.346577 |
0.28 |
| 批发和零售贸易 |
273.8449 |
0.12 |
| 租赁和商务服务业 |
259.3784 |
0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 |
669.533 |
0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
106.8264 |
0.05 |
| 科学研究和技术服务业 |
103.7185 |
0.04 |
| 合计 |
11343.925002 |
4.86 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
4.39 |
| 2 |
250008 |
25附息国债08 |
4.3 |
| 3 |
112517076 |
25光大银行CD076 |
4.23 |
| 4 |
2228001 |
22邮储银行永续债01 |
4.01 |
| 5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
3.11 |
|
